E-mail : [email protected]郑州市紫荆山路72号裕鸿花园D座5层

[通知布告]银华基金办理股分有限公司:花费B:

  时间:2019年06月30日 17:20:46 中财网

  银华基金办理股分有限公司2019年6月30日基金净值通知布告

  截至2019年6月30日,银华基金办理股分有限公司旗下基金资产净值和份额净值以下:

  序号

  基金代码

  基金简称

  基金资产净值(元)

  基金份额净值(元)

  基金份额累计净值(元)

  1

  180001

  银华优势企业混淆

  742,254,756.73

  1.1113

  2.9684

  2

  180002

  银华保本增值混淆

  446,812,173.31

  1.0146

  1.0610

  3

  180003

  银华-道琼斯88指数

  2,154,869,388.70

  1.1972

  3.0122

  4

  519001

  银华价值优选混淆

  3,991,022,610.77

  1.9489

  6.5200

  5

  180010

  银华优良增加混淆

  3,113,531,974.19

  1.2616

  3.9293

  6

  180012

  银华富有主题混淆

  6,974,973,126.41

  3.2281

  4.1811

  7

  180013

  银华抢先计谋混淆

  888,651,170.94

  1.4208

  2.6216

  8

  161810

  银华内需精选混淆(LOF)

  1,497,062,380.66

  1.554

  1.477

  9

  180015

  银华增强收益债券

  187,129,085.61

  1.183

  1.691

  10

  180018

  银华谐和主题混淆

  302,300,245.55

  2.314

  2.394

  11

  161811

  银华沪深300指数分级

  120,856,741.22

  0.924

  -----

  150167

  银华300A

  -----

  1.029

  -----

  150168

  银华300B

  -----

  0.819

  -----

  12

  161812

  银华深证100指数分级

  6,438,358,836.12

  0.928

  1.165

  150018

  银华稳进

  -----

  1.022

  1.492

  150019

  银华锐进

  -----

  0.834

  0.834

  13

  180020

  银华发展前锋混淆

  127,702,081.73

  1.018

  1.043

  14

分享到:
上一篇:绿茶和岩茶的质量特点的差别       下一篇:没有了

喜堂郑州店  TEL:0371-53737377 / 53737317  E-MAIL:[email protected]
                ADD:郑州市紫荆山路72号裕鸿花园D座5层
Power by DedeCms